【N042】中石化混合所有制改革项目股权投资计划

【N042】中石化混合所有制改革项目股权投资计划

其他矿物类:

状态: 初级勘查
交易种类: 合资
项目国家: 亚洲  中国
项目地址: 中国
货币: RMB    投入资金预估:¥ 
2014-10-09发布   浏览次数(1162)
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项目优点


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一、 项目要素

1、产品类型:权益型

2、规模:10亿

3、期限:3-5年

4、投资标的:定向投资于人保资产-中石化混合所有制改革项目股权投资计划

5、认购起点:300万,最低追加金额不低于10万元

6、收益率:预计年化收益率8-16%(含分红)

7、收费方式:一次性认购费1%,管理费1%/年(从后端分红中扣除),托管费免除,业绩报酬仅对最终股权处置增值部分收取5%(分红收益部分不提取任何业绩报酬)

8、退出及收益方式:通过中石化销售公司的每年分红和上市退出的方式获取收益。中石化承诺,每年现金分红比例不低于当年可供分配利润的50%,并将促使中石化销售公司在本次增资完成后三年内完成上市

9、退出计划:收到现金分红扣除管理费后,立即向投资者分配;根据市场情况分批次出售中石化销售公司股票(若未实现上市,可能考虑转让退出),分批次向投资者返还本金及退出收益。

二、中石化混改项目差异和核心优势

1、优势一:参与到人保腾讯麦盛能源投资基金(100亿),而非参与纯粹基金公司的资产管理计划,人保的大型险资背景和腾讯的互联网产业投资背景,使其有较大概率获得中石化销售公司董事席位,从而能够更好保障投资人权益,在后续的退出安排上,人保的长线资本属性,对财务投资人有更好的流动性支持。

2、优势二:产品收费费率、收费模式及收益分成比例在同类产品中均具有显著优势;

3、优势三:签约打款时间争取截止到10月中下旬,为投资者参与混合所有制改革第一单,分享改革红利,争取到更多决策和自己调度时间。

三、项目投资价值分析

投资亮点

1、 国企混合所有制改革第一单,分享改革红利,且中石化销售公司具有绝对的市场份额优势及充沛的现金流。

2、 中石化销售公司拥有中国最大的成品油经销网络和零售网络,油品业务未来将维持低速稳定增长,持续提供利润和充沛现金流,未来分红预期稳定、明确(不低于可供分配利润的50%);非油品业务随着战略投资者的引进,具备爆发性成长潜力,提升估值和想象空间。

3、 中石化销售公司具有快速上市的超强能力和强烈意愿,已有明确的上市时间表,并获得了政府部门的高度认可和支持,未来全流通上市可期。

投资风险

1、非油品业务板块爆发性成长预期如不能实现,则资本市场估值将存在压力;

2、短期财务性投资人密集解禁带来的股价下行压力;

3、公司未来上市和全流通问题虽为大概率事件,但仍存在一定的不确定性。

 

总结:鉴于销售公司有大体量充沛现金流的油品业务作为稳定基石,有不低于50%现金分红的明确约定,国企混合所有制改革第一单受到的高度关注和险资、小投资人的广泛参与,长线资金对于高分红投资的长期持有偏好,以上提示的投资风险较小,仍属于稳健且有一定想象空间的投资。

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